潍坊滨海国投2021债权转让计划

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【山东潍坊滨海国投2021债权转让计划】

?【基本要素】规模：2亿,期限：12-24月；
自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）；

12个月：10万8.3%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.0%；

24个月：10万8.5%，50万8.8%，100万9.0%，300万9.2%；

资金用途：用于工程建设和补充流动资金

?【千亿级AA融资方】XXXX有资本投资运营集团有限公司，潍坊滨海经开区管委会全资控股的ZF平台，AA主体评级，公开市场发债主体，总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！存续债券3支，到期时间均晚于本产品到期日

    在中信、光大、中建投等发行信托融资，再融资能力强！

?【千亿级AA担保方】XXXX旅游集团有限公司，潍坊滨海经开区管委会控股的ZF平台，AA主体评级，公开市场发债主体，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%！存续债券5支均晚于本产品到期日，在中信、五矿、光大等发行信托融资，担保能力强！

?【应收质押】提供2.5亿元的应收账款质押担保，已确权并在中登网登记

?【土地抵押】提供价值2亿元的土地抵押担保

?【区域经济】潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第22名

    2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元

    滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区

    2018年，全区完成GDP337.2亿元，一般公共预算收入37.8亿元！

河南孟州定融：全国投资潜力百强县市+2020年工业百强县+集团名下7座金矿价值10亿其100%股权质押！
【河南孟州国投新能源债权1号】

【项目要素】

规模 ：不超过1.2亿，期限12个月；按季付息
收益：10-50-100-300万，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%
资金用途：用于补充发行人运营现金流

    
【风控措施】：

1、孟州XX术开发有限公司提供115,000,000.00购销合同质押并进行中登登记

2、盛XX有限公司为本次融资提供无限连带责任担保

3、河南省XX有限公司名下控股公司郑xx限公司名下有7个金矿，价值10个亿左右其股权100%股权质押

    
【项目优势】：

⒈融资人到期兑付本期产品认购方全部本金及收益，其自身的收入是本期产品偿债能力的切实保障

    
⒉制定并严格执行资金管理计划

    本期产品发行后，融资人将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据本期产品本息未来到期应 付情况制定定期资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于利息支付及到期本金的兑付，以充分保障认购方的利益

    
⒊充分发挥受托管理人的作用

    为确保专款专用，受托管理人将监督本期产品使用及到期还款，确保资金安全使用及按时还款

    从制度上保障本期产品按约使用

    融资人将严格遵守《受托管理协议》的相关规定，配合受托管理人履行职责，定期向受托管理人提供相关的财务资料及运作情况，并在出现影响发行方偿债能力的情况时，及时通知受托管理人，便于受托管理人釆取相应措施

    
⒋严格履行信息披露业务

    发行方将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按天金登的有关规定进行重大事项信息披露，使融资人兑付能力等情况受到本期产品持有人的监督，防范偿债风险